有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月29日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,656 | 4,863 |
| 加盟店貸勘定 | 854 | － |
| 商品 | 128 | 73 |
| 貯蔵品 | 5 | 1 |
| 繰延税金資産 | 3 | 0 |
| 前払費用 | 244 | 19 |
| 未収入金 | 790 | 131 |
| その他 | 67 | 13 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産計 | 4,747 | 5,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,560 | 362 |
| 減価償却累計額 | -3,705 | -269 |
| 建物及び構築物（純額） | 854 | 93 |
| 工具 | 34 | 91 |
| 減価償却累計額 | -33 | -3 |
| 工具 | 1 | 88 |
| 土地 | 420 | 420 |
| リース資産 | 2,924 | － |
| 減価償却累計額 | -1,774 | － |
| リース資産（純額） | 1,149 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,426 | 602 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 178 | － |
| リース資産 | 554 | － |
| その他 | 26 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 758 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53 | 49 |
| 敷金及び保証金 | 3,610 | 470 |
| その他 | 22 | 9 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 3,682 | 526 |
| 固定資産計 | 6,867 | 1,129 |
| 資産の部合計 | 11,615 | 6,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 223 | 87 |
| 加盟店買掛金 | 2,254 | － |
| 加盟店借勘定 | 11 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | － |
| リース債務 | 773 | － |
| 未払金 | 507 | 1,561 |
| 加盟店未払金 | 44 | － |
| 未払法人税等 | 40 | 31 |
| 未払消費税等 | 0 | 2 |
| 預り金 | 1,430 | 28 |
| 賞与引当金 | 166 | 71 |
| 資産除去債務 | 570 | － |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 329 | － |
| その他 | 46 | 12 |
| 流動負債計 | 6,801 | 1,793 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,400 | － |
| リース債務 | 2,452 | － |
| 資産除去債務 | － | 9 |
| 長期預り保証金 | 78 | 119 |
| その他 | 44 | 6 |
| 固定負債計 | 3,975 | 135 |
| 負債の部合計 | 10,777 | 1,929 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,396 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,645 | 5,814 |
| 利益剰余金 | -2,336 | -1,767 |
| 自己株式 | -86 | -86 |
| 株主資本合計 | 619 | 4,061 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | 13 |
| 非支配株主持分 | 207 | 222 |
| 純資産の部合計 | 837 | 4,298 |
| 負債・純資産合計 | 11,615 | 6,227 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,965 | 2,519 |
| 加盟店貸勘定 | 854 | － |
| 商品 | 117 | 21 |
| 貯蔵品 | 5 | 1 |
| 前払費用 | 244 | 19 |
| 未収入金 | 778 | 1,224 |
| その他 | 67 | 18 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産計 | 4,030 | 3,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,284 | 356 |
| 減価償却累計額 | -3,451 | -263 |
| 建物（純額） | 832 | 92 |
| 構築物 | 276 | 5 |
| 減価償却累計額 | -254 | -5 |
| 構築物（純額） | 21 | 0 |
| 工具 | 34 | 91 |
| 減価償却累計額 | -33 | -3 |
| 工具 | 1 | 88 |
| 土地 | 420 | 420 |
| リース資産 | 2,924 | － |
| 減価償却累計額 | -1,774 | － |
| リース資産（純額） | 1,149 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,426 | 602 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 178 | － |
| リース資産 | 554 | － |
| その他 | 26 | － |
| 無形固定資産合計 | 758 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53 | 49 |
| 関係会社株式 | 598 | 269 |
| 出資金 | 0 | － |
| 敷金及び保証金 | 3,609 | 468 |
| その他 | 22 | 8 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 4,280 | 792 |
| 固定資産計 | 7,465 | 1,395 |
| 資産の部合計 | 11,496 | 5,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 223 | 85 |
| 加盟店買掛金 | 2,254 | － |
| 加盟店借勘定 | 11 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | － |
| リース債務 | 773 | － |
| 未払金 | 468 | 822 |
| 加盟店未払金 | 44 | － |
| 未払法人税等 | 40 | 5 |
| 預り金 | 1,430 | 28 |
| 賞与引当金 | 143 | 62 |
| 資産除去債務 | 570 | － |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 329 | － |
| その他 | 41 | 10 |
| 流動負債計 | 6,732 | 1,014 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,400 | － |
| リース債務 | 2,452 | － |
| 資産除去債務 | － | 9 |
| 長期預り保証金 | 78 | 119 |
| その他 | 44 | 6 |
| 固定負債計 | 3,975 | 135 |
| 負債の部合計 | 10,708 | 1,150 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,396 | 100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,645 | 1,645 |
| その他資本剰余金 | － | 1,296 |
| 資本剰余金合計 | 1,645 | 2,941 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 91 | 91 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰越利益剰余金 | -4,970 | -1,716 |
| 利益剰余金合計 | -2,179 | 1,075 |
| 自己株式 | -86 | -86 |
| 株主資本合計 | 776 | 4,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | 13 |
| 純資産の部合計 | 787 | 4,044 |
| 負債・純資産合計 | 11,496 | 5,195 |
