スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月29日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,517 | -773 |
| 減価償却費 | 1,085 | 819 |
| 減損損失 | 1,221 | 391 |
| 店舗閉鎖損失 | 422 | 175 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -71 |
| 違約金収入 | － | -75 |
| 解約精算金 | -10 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -59 |
| 支払利息 | 44 | 72 |
| 支払手数料 | － | 82 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 260 | 319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -1,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27 | -1,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | -41 |
| その他 | 40 | 18 |
| 小計 | 420 | -2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 59 |
| 利息の支払額 | -44 | -72 |
| 支払手数料の支払額 | － | -82 |
| 違約金の受取額 | － | 75 |
| 解約精算金の受取額 | 10 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -91 |
| 事業分離による収入 | － | 3,772 |
| 店舗閉鎖等に伴う支出 | -37 | -1,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -2 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | 3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -722 | -794 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 240 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850 | 2,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
