有価証券報告書-第35期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 83 | -2,517 |
減価償却費 | 1,019 | 1,085 |
減損損失 | 153 | 1,221 |
店舗閉鎖損失 | 58 | 422 |
違約金収入 | -610 | - |
解約精算金 | -37 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -84 |
支払利息 | 39 | 44 |
加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | -338 | 260 |
未収入金の増減額(△は増加) | 26 | -54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 71 |
前払費用の増減額(△は増加) | 33 | -5 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39 | -76 |
未払金の増減額(△は減少) | -11 | -66 |
預り金の増減額(△は減少) | 376 | 27 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 116 | 20 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -50 | 27 |
その他 | 11 | 40 |
小計 | 781 | 420 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 84 |
利息の支払額 | -39 | -44 |
違約金の受取額 | 610 | - |
解約精算金の受取額 | 37 | 10 |
法人税等の支払額 | -23 | -31 |
法人税等の還付額 | - | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -151 | -151 |
定期預金の払戻による収入 | 302 | 151 |
有形固定資産の取得による支出 | -405 | -505 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -107 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 291 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -217 |
その他 | -100 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -612 | -722 |
配当金の支払額 | -23 | |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -1 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515 | -449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300 | 850 |