キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 709 | -123 |
減価償却費 | 766 | 23 |
減損損失 | 77 | 116 |
店舗閉鎖損失 | 464 | 13 |
賃貸借契約解約損 | - | 36 |
事業分離における移転利益 | -6,065 | -235 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | - |
受取補償金 | -140 | - |
解約違約金 | 1,389 | - |
解約精算金 | -1 | - |
希望退職関連費用 | 590 | - |
システム導入負担金 | -54 | - |
賃貸借契約解約益 | - | -42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -5 |
支払利息 | 48 | - |
加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 854 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 666 | 26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | -12 |
前払費用の増減額(△は増加) | 225 | 11 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,391 | -12 |
未払金の増減額(△は減少) | -54 | -460 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,731 | -20 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -233 | 90 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -140 | 17 |
その他 | -35 | 1 |
小計 | -5,040 | -555 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 5 |
利息の支払額 | -48 | - |
補償金の受取額 | 140 | - |
違約金の支払額 | -1,131 | - |
解約精算金の受取額 | 1 | - |
希望退職関連費用の支払額 | -83 | -507 |
システム導入負担金の受取額 | 54 | - |
法人税等の支払額 | -21 | -29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -1,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -158 | -101 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | - |
事業分離による収入 | 11,019 | 135 |
店舗閉鎖等に伴う支出 | -1,202 | -19 |
賃貸借契約解約損に伴う支出 | - | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 58 | - |
その他 | 68 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,113 | 78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,800 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,993 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -46 | - |
配当金の支払額 | | - |
非支配株主への配当金の支払額 | | -241 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,066 | - |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,257 | -1,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,863 | 3,612 |