利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が83百万円となり、公共料金収納代行等の預り金が3億76百万円の増加(前連結会計年度は1億57百万円の減少)となったこと等により、前連結会計年度より5億10百万円多い14億35百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が1億51百万円(同3億2百万円の支出)、有形固定資産の取得による支出が4億5百万円(同2億89百万円の支出)となりましたが、敷金及び保証金の回収による収入が3億25百万円(同6億48百万円の収入)となったこと等により、前連結会計年度より1百万円多い2億28百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が6億12百万円(同4億34百万円の支出)となったこと等により、前連結会計年度より2億10百万円多い6億91百万円の支出となりました。

2015/05/29 9:58