営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ5億15百万円増加し、13億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が83百万円となり、公共料金収納代行等の預り金が3億76百万円の増加(前連結会計年度は1億57百万円の減少)となったこと等により、前連結会計年度より5億10百万円多い14億35百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が1億51百万円(同3億2百万円の支出)、有形固定資産の取得による支出が4億5百万円(同2億89百万円の支出)となりましたが、敷金及び保証金の回収による収入が3億25百万円(同6億48百万円の収入)となったこと等により、前連結会計年度より1百万円多い2億28百万円の支出となりました。

2015/05/29 9:58