営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ9億30百万円増加し、22億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が79百万円となりましたが、仕入債務の増加等の要因により、16億39百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は21億39百万円の収入)となりました。

2015/10/15 10:00