営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ2億54百万円減少し、37億56百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2億15百万円(前連結会計年度は3億27百万円)、未収入金が48百万円の増加(同32百万円の減少)、その他流動資産が48百万円の増加(同1百万円の増加)、未払金が80百万円の減少(同62百万円の減少)、未払消費税等が34百万円の減少(同4百万円の減少)となったこと等により、前連結会計年度より4億43百万円収入減の41百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が59百万円(同87百万円)となったこと等により、前連結会計年度より14百万円支出減の49百万円の支出となりました。

2021/05/31 11:19