営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ84百万円増加し、38億41百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2億25百万円(前連結会計年度は2億15百万円)、減損損失が25百万円、未収入金が51百万円の減少(同48百万円の増加)、未払金が14百万円の減少(同80百万円の減少)となったこと等により、前連結会計年度より2億89百万円収入増の3億31百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が40百万円(同25百万円)となったこと等により、前連結会計年度より71百万円収入増の22百万円の収入となりました。

2022/05/30 11:39