流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ6億68百万円増加し、40億75百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が9億14百万円(前連結会計年度は68百万円)、その他流動資産が63百万円の減少(同48百万円の増加)、未払消費税等が71百万円の増加(同11百万円の減少)となりましたが、未収入金が1億6百万円の増加(同8百万円の増加)となったこと等により、前連結会計年度より7億79百万円収入増の8億18百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として敷金及び保証金の回収による収入が40百万円(同14百万円)となったこと等により、前連結会計年度より23百万円収入増の35百万円の収入となりました。

2024/05/31 15:36