営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により20億1千9百万円増加し、投資活動により3億5千2百万円減少し、財務活動により18億2千万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ1億5千3百万円減少し、258億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、20億1千9百万円の増加(前期比42億4千5百万円の収入減少)となりました。これは主に、税引前当期純利益が53億1千7百万円となり、減価償却費9億5千1百万円があった一方で、たな卸資産の増加4億7千7百万円や法人税等の支払が35億2千万円あったことなどによります。

2014/05/14 9:51