キャッシュ・フローの状況
2024年4月3日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 115億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -21億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 18,252 | -146 | -1,101 | 18,106 | -690 | 42,882 | 通期 | 19,015 | -206 | -2,312 | 18,809 | -1,255 | 42,375 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 2,010 | -217 | -1,058 | 1,793 | -684 | 43,109 | 通期 | 5,233 | -30 | -2,036 | 5,203 | - | 45,542 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 4,479 | 208 | -976 | 4,687 | - | 49,253 | 通期 | 6,481 | -471 | -1,920 | 6,010 | - | 49,631 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,976 | -2,041 | -1,372 | 1,935 | - | 50,194 | 通期 | 5,546 | -3,736 | -2,473 | 1,810 | - | 48,966 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,125 | -1,276 | -1,229 | 2,849 | - | 50,589 | 通期 | 2,899 | -3,159 | -2,940 | -260 | - | 45,769 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,428 | -1,484 | -1,952 | -56 | - | 43,756 | 通期 | 1,113 | -1,930 | -2,855 | -817 | - | 42,097 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 11,459 | -548 | -971 | 10,911 | - | 52,031 | 通期 | 18,073 | -1,551 | -2,056 | 16,522 | - | 56,556 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 3,622 | -641 | -2,795 | 2,981 | - | 56,747 | 通期 | 8,750 | -1,353 | -4,280 | 7,397 | - | 59,687 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 4,996 | -900 | -1,506 | 4,096 | - | 62,314 | 通期 | 3,467 | -2,410 | -2,969 | 1,057 | - | 57,748 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 7,972 | -3,080 | -1,135 | 4,892 | - | 61,518 | 通期 | 11,542 | -4,504 | -2,184 | 7,038 | - | 62,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 188億900万
- 2016年2月（個） -72.34%
- 52億300万
- 2017年2月（個） +15.51%
- 60億1000万
- 2018年2月（個） -69.88%
- 18億1000万
- 2019年2月（個） マイ転
- -2億6000万
- 2020年2月（個） -214.23%
- -8億1700万
- 2021年2月（個） プラ転
- 165億2200万
- 2022年2月（個） -55.23%
- 73億9700万
- 2023年2月（個） -85.71%
- 10億5700万
- 2024年2月（個） +565.85%
- 70億3800万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -12億5500万
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月
- -
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 14.79%
- 2016年2月（個）
- 3.94%
- 2017年2月（個）
- 4.76%
- 2018年2月（個）
- 4.04%
- 2019年2月（個）
- 2.1%
- 2020年2月（個）
- 0.78%
- 2021年2月（個）
- 11.34%
- 2022年2月（個）
- 5.37%
- 2023年2月（個）
- 2.05%
- 2024年2月（個）
- 6.51%