支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は914億4千6百万円と前事業年度末から207億8百万円の増加となりました。これは、主に仕入債務等のファクタリング方式による期日前決済がなくなったことなどにより、現金及び預金が187億1千8百万円増加したことや売掛金が13億4千4百万円増加したことなどによります。
当第3四半期会計期間末における負債は380億3千5百万円と前事業年度末から197億3千5百万円の増加となりました。これは、主に電子債権決済の導入により電子記録債務が210億2千5百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が29億1千万円減少したことなどによります。
当第3四半期会計期間末における純資産は534億1千万円と前事業年度末から9億7千3百万円の増加となりました。これは、主に四半期純利益29億8千5百万円による増加の一方、配当金の支払12億5千8百万円や自己株式の取得8億円があったことなどによります。

2014/12/25 9:26