#1 業績等の概要: 当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により190億1千5百万円増加し、投資活動により2億6百万円減少し、財務活動により23億1千2百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ164億9千6百万円増加し、423億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、190億1千5百万円の増加(前期比169億9千6百万円の収入増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益が55億9千8百万円となり、減価償却費9億2千8百万円や仕入債務の増加が148億1千5百万円となったことの一方で、たな卸資産の増加が23億3千3百万円となったことや法人税等の支払額が18億9千万円あったことなどによります。なお、仕入債務が大幅に増加しておりますが、これは仕入債務等の決済手段をファクタリング方式から電子記録債権に切り替えたことに伴い、期日前決済実施額が大きく減少したことによります。
2015/05/13 10:04
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△37百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」△16百万円、「その他」△21百万円として組み替えております。
2015/05/13 10:04