営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により52億3千3百万円増加し、投資活動により3千万円減少し、財務活動により20億3千6百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ31億6千7百万円増加し、455億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、52億3千3百万円の増加(前期比137億8千2百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が60億4百万円、減価償却費が9億9百万円となったことや仕入債務の増加が5億6千6百万円あったことの一方で、たな卸資産の増加が5億4千万円、法人税等の支払額が21億8千6百万円あったことなどによります。

2016/05/18 9:52