営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により64億8千1百万円増加し、投資活動により4億7千1百万円減少し、財務活動により19億2千万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ40億8千8百万円増加し、496億3千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、64億8千1百万円の増加(前期比12億4千7百万円の収入増加)となりました。これは、主に税引前当期純利益が79億2千4百万円、減価償却費が8億6千7百万円となったことや未払金の増加が8億1千1百万円あったことの一方で、仕入債務の減少が9億3千5百万円、法人税等の支払額が24億2千8百万円あったことなどによります。

2017/05/17 9:37