営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により55億4千6百万円増加し、投資活動により37億3千6百万円減少し、財務活動により24億7千3百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ6億6千5百万円減少し、489億6千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、55億4千6百万円の増加(前期比9億3千4百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が70億9千3百万円、仕入債務の増加が21億9千2百万円となったことや減価償却費が11億3千2百万円あったことの一方で、たな卸資産の増加が13億4千万円、法人税等の支払額が31億7千8百万円あったことなどによります。

2018/05/16 9:30