営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により28億9千9百万円増加し、投資活動により31億5千9百万円減少し、財務活動により29億4千万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ31億9千6百万円減少し、457億6千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、28億9千9百万円の増加(前期比26億4千7百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が37億2千3百万円、仕入債務の増加が13億3千3百万円となったことや減価償却費が13億1千3百万円あったことの一方で、たな卸資産の増加が15億6千5百万円、法人税等の支払額が21億4千1百万円あったことなどによります。

2019/05/15 9:30