営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により87億5千万円増加し、投資活動により13億5千3百万円減少し、財務活動により42億8千万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ31億3千1百万円増加し、596億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、87億5千万円の増加(前年同期比93億2千3百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が127億7千7百万円、仕入債務の増加が33億2千1百万円となったことや、減価償却費が14億1百万円あったことの一方で、法人税等の支払が58億7千6百万円、未払消費税等の減少が17億7千6百万円あったことなどによります。

2022/05/18 9:14