営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により34億6千7百万円増加し、投資活動により24億1千万円減少し、財務活動により29億6千9百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ19億3千8百万円減少し、577億4千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、34億6千7百万円の増加(前期比52億8千2百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が114億6千8百万円、仕入債務の増加が26億4千5百万円となったことや減価償却費が13億7千万円あったことの一方で、棚卸資産の増加が58億7千5百万円、法人税等の支払が41億7千8百万円、売上債権の増加が15億6千万円あったことなどによります。

2023/05/17 10:06