営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により115億4千2百万円増加し、投資活動により45億4百万円減少し、財務活動により21億8千4百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ48億7千5百万円増加し、626億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、115億4千2百万円の増加(前期比80億7千4百万円の収入増加)となりました。これは、主に税引前当期純利益が123億9千万円、仕入債務の増加が17億1千7百万円、減価償却費が13億5千7百万円あったことの一方で、法人税等の支払が37億9千9百万円、棚卸資産の増加が11億3千1百万円あったことなどによります。

2024/05/15 13:33