営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により91億3千3百万円増加し、投資活動により18億2千7百万円減少し、財務活動により24億3千6百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ48億4千7百万円増加し、674億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、91億3千3百万円の増加(前期比24億8百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が124億2千1百万円、減価償却費が14億9千1百万円、仕入債務の増加が11億9千4百万円あったことの一方で、法人税等の支払が45億1千3百万円、棚卸資産の増加が16億7千7百万円あったことなどによります。

2025/05/14 10:08