有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,507 | 3,410 |
| 減価償却費 | 1,848 | 1,572 |
| 長期前払費用償却額 | 201 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 固定資産除却損 | 879 | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -126 |
| 支払利息 | 41 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,414 | -1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758 | -708 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -144 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | 952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49 | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 166 | 146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | 521 |
| その他 | -186 | -254 |
| 小計 | 6,224 | 5,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 300 |
| 利息の支払額 | -41 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,928 | -3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534 | 2,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -170 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154 | -211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -672 | -616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 625 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -36 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 246 | 301 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | -397 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,000 | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -230 |
| その他 | 58 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150 | -2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -327 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -410 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -298 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,930 | -3,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,368 | 20,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,298 | 16,737 |
