有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,410 | 3,642 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,555 |
| 長期前払費用償却額 | 168 | 150 |
| 減損損失 | － | 877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | 72 |
| 固定資産除却損 | 980 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -140 |
| 支払利息 | 61 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,116 | -1,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708 | 1,136 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -136 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | -167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34 | -119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | -360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -674 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 521 | -477 |
| その他 | -254 | -460 |
| 小計 | 5,436 | 5,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 298 |
| 利息の支払額 | -51 | -32 |
| 法人税等の還付額 | － | 957 |
| 法人税等の支払額 | -3,200 | -3,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 3,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -500 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -130 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -211 | -87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -616 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 625 | 640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36 | -52 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 301 | 180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -397 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | -5,700 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -230 | － |
| その他 | 61 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,440 | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -226 |
| 配当金の支払額 | -511 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,561 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,298 | 16,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,737 | 14,942 |
