区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	2,300,000	0.430	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,436,626	1,419,959	0.718	―
1年以内に返済予定のリース債務	673,101	651,331	1.404	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,276,586	3,856,626	0.668	平成31年3月25日～平成35年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,487,546	1,663,244	1.560	平成30年4月5日～平成48年11月2日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/08/09 10:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済長期借入金	639,959千円	623,293千円
長期借入金	290,040	306,706
計	930,000	930,000

2017/08/09 10:52

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、448百万円の支出(前連結会計年度は2,284百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の純増額2,300百万円、長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出1,436百万円、リース債務の返済による支出770百万円、自己株式の増加額2,295百万円、配当金の支払額312百万円等によるものであります。

2017/08/09 10:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係等の円滑化を保有目的とする株式であり、債券及び上場株式は、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであります。
営業債務である買掛金及び未払金は、原則として3ケ月以内の支払期日であります。長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で長期借入金は6年、リース債務は19年8ケ月であります。長期借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/08/09 10:52