キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9769万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5977万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 982 | -501 | 186 | 481 | -559 | 2,122 | 通期 | 2,066 | -330 | 599 | 1,736 | -877 | 3,758 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -456 | -1,135 | 68 | -491 | 2,750 | 通期 | 1,967 | -1,341 | -2,284 | 626 | -968 | 2,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 875 | 68 | -672 | 943 | -420 | 2,507 | 通期 | 1,301 | -180 | -448 | 1,122 | -1,053 | 2,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,321 | -892 | -398 | 429 | -808 | 2,939 | 通期 | 1,471 | 1,152 | -3,811 | 2,624 | -1,192 | 1,721 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,650 | -607 | -875 | 1,044 | -590 | 1,893 | 通期 | 3,020 | -234 | -1,401 | 2,786 | -1,328 | 3,108 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -27 | -548 | 845 | -187 | 3,406 | 通期 | 918 | -779 | -1,606 | 140 | -1,579 | 1,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 771 | -246 | 2,666 | 524 | -359 | 4,833 | 通期 | 797 | -551 | 1,017 | 246 | -1,584 | 2,905 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,276 | -688 | 262 | -1,964 | -602 | 1,203 | 通期 | -203 | -1,012 | -510 | -1,215 | -1,026 | 1,180 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -274 | -766 | 310 | -505 | 724 | 通期 | 283 | 28 | -205 | 310 | -596 | 1,285 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 160 | 421 | 498 | 580 | -126 | 2,364 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億3564万
- 2016年3月（連） -63.94%
- 6億2594万
- 2017年3月（連） +79.18%
- 11億2158万
- 2018年3月（連） +133.91%
- 26億2350万
- 2019年3月（連） +6.19%
- 27億8603万
- 2020年3月（連） -94.99%
- 1億3966万
- 2021年3月（連） +76.45%
- 2億4644万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億1546万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億1041万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.48%
- 2016年3月（連）
- 5.15%
- 2017年3月（連）
- 3.44%
- 2018年3月（連）
- 3.81%
- 2019年3月（連）
- 7.32%
- 2020年3月（連）
- 2.4%
- 2021年3月（連）
- 3%
- 2022年3月（連）
- -0.81%
- 2023年3月（連）
- 1.11%