幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 820,419 | -1,509,576 |
| 減価償却費 | 629,562 | 595,919 |
| 減損損失 | 101,860 | 380,868 |
| 和解金 | 151,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,165 | -10,513 |
| 支払利息 | 23,374 | 25,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,418 | 31,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,170 | -6,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,951 | 21,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,746 | -121,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -298,570 | 977,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,710 | 63,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,607 | 489,959 |
| その他 | -85,256 | -104,360 |
| 小計 | 1,138,859 | 833,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,061 | 9,610 |
| 利息の支払額 | -23,492 | -21,196 |
| 法人税等の支払額 | -249,992 | -26,500 |
| その他の支出 | -868 | -24,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,567 | 770,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,954 | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,800 | 55,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,115 | -358,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,727 | -1,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,287 | 154,623 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | -28,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | 198,051 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 35,901 | 25,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,903 | -87,838 |
| その他 | -25,801 | -4,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,105 | -246,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -285,403 | -270,845 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,391 | -374,391 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 261,456 | 11,399 |
| 配当金の支払額 | -149,752 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,091 | 2,666,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,346 | 3,190,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,722 | 4,832,560 |
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