幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,509,576 | 504,314 |
| 減価償却費 | 595,919 | 640,185 |
| 減損損失 | 380,868 | 11,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,513 | -8,457 |
| 支払利息 | 25,736 | 38,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,445 | -104,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,733 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,069 | -212,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,751 | -89,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 977,750 | -527,947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,838 | -45,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 489,959 | -1,424,783 |
| その他 | -104,360 | 53,295 |
| 小計 | 833,652 | -1,165,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,610 | 7,591 |
| 利息の支払額 | -21,196 | -35,913 |
| 法人税等の支払額 | -26,500 | -81,087 |
| その他の支出 | -24,877 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,689 | -1,275,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -605 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,642 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,702 | -601,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,190 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154,623 | 64,989 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | -28,644 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,073 | 23,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87,838 | -68,503 |
| その他 | -4,677 | -77,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,318 | -688,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -270,845 | -279,469 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,391 | -467,723 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 11,399 | 8,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,666,162 | 261,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,190,201 | -1,702,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,832,560 | 1,203,002 |
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