幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,717 | 820,419 |
| 減価償却費 | 665,381 | 629,562 |
| 減損損失 | － | 101,860 |
| 和解金 | － | 151,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,735 | -10,165 |
| 支払利息 | 31,862 | 23,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,212 | 133,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,552 | -30,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,611 | 7,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,673 | -9,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,385 | -298,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,978 | -141,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,537 | -153,607 |
| その他 | -4,927 | -85,256 |
| 小計 | 1,659,800 | 1,138,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,036 | 8,061 |
| 利息の支払額 | -31,809 | -23,492 |
| 法人税等の支払額 | 16,182 | -249,992 |
| その他の支出 | -865 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,343 | 872,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,800 | -158,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,669 | 106,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,643 | -187,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,838 | -9,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,222 | 53,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -786 | -28,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 198,051 |
| 建設協力金の支払による支出 | -89,467 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 53,285 | 35,901 |
| その他 | -38,297 | -36,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,657 | -27,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -333,316 | -285,403 |
| 長期借入れによる収入 | 4,133,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,681,342 | -374,391 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 6,472 | 261,456 |
| 配当金の支払額 | － | -149,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,186 | -548,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,320 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,819 | 297,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,376 | 3,405,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
