幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -721,752 | 949,717 |
| 減価償却費 | 876,586 | 665,381 |
| 減損損失 | 409,180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,769 | -9,735 |
| 支払利息 | 41,057 | 31,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,679 | -68,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,543 | 10,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,295 | -44,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,285 | 335,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 255,722 | -60,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,488 | -86,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,551 | -58,537 |
| その他 | 311,447 | -4,927 |
| 小計 | 1,445,891 | 1,659,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,220 | 7,036 |
| 利息の支払額 | -41,203 | -31,809 |
| 法人税等の支払額 | -88,769 | 16,182 |
| その他の支出 | -370 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,768 | 1,650,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,941 | -100,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 149,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,542 | -589,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,053 | -35,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,581 | 45,222 |
| 建設協力金の支払による支出 | -117,000 | -89,467 |
| 建設協力金の回収による収入 | 53,668 | 53,285 |
| その他 | 20,469 | -39,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,816 | -606,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -373,533 | -333,316 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 4,133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,979 | -4,681,342 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 8,884 | 6,472 |
| 配当金の支払額 | -148,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,720 | -875,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 3,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,621 | 171,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,848 | 1,892,798 |
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