幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 796,153 | -721,752 |
| 減価償却費 | 795,554 | 876,586 |
| 減損損失 | 6,253 | 409,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,589 | -8,769 |
| 支払利息 | 38,650 | 41,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,747 | -89,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,467 | -43,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -342,145 | 14,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,812 | 198,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,545 | 255,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,267 | -13,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -584,270 | 216,551 |
| その他 | 118,228 | 311,447 |
| 小計 | 1,128,740 | 1,445,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,408 | 5,220 |
| 利息の支払額 | -38,380 | -41,203 |
| 法人税等の支払額 | -221,423 | -88,769 |
| その他の支出 | -1,998 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,347 | 1,320,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,930 | -103,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 706,800 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,010 | -807,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,552 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,916 | -60,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,182 | 26,581 |
| 建設協力金の支払による支出 | -154,000 | -117,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 57,151 | 53,668 |
| その他 | 17,905 | 20,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,629 | -891,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -360,781 | -373,533 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,313 | -884,979 |
| ストックオプションの行使による収入 | 76,038 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,295,000 | 8,884 |
| 配当金の支払額 | -164,489 | -148,092 |
| その他 | -9,088 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,634 | -397,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,372 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,714 | 31,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,154 | 2,938,848 |
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