幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,159 | 796,153 |
| 減価償却費 | 772,338 | 795,554 |
| 減損損失 | 31,196 | 6,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,399 | -12,589 |
| 支払利息 | 47,103 | 38,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,219 | 4,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,868 | -41,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,937 | -342,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,584 | 232,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,649 | 66,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,363 | 50,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,460 | -584,270 |
| その他 | 162,416 | 118,228 |
| 小計 | 841,773 | 1,128,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 8,408 |
| 利息の支払額 | -47,145 | -38,380 |
| 法人税等の支払額 | -271,414 | -221,423 |
| その他の支出 | -3,422 | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,045 | 875,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,953 | -103,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 706,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,735 | -420,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,010 | -10,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,873 | -64,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,823 | 39,182 |
| 建設協力金の支払による支出 | -62,500 | -154,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 117,770 | 57,151 |
| 信託受益権の売却による収入 | 518,606 | － |
| その他 | -63,934 | 17,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,805 | 67,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -314,393 | -360,781 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,513 | -718,313 |
| ストックオプションの行使による収入 | 115,507 | 76,038 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -316 | -2,295,000 |
| 配当金の支払額 | -163,116 | -164,489 |
| その他 | － | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,831 | -671,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,513 | 60,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,008,078 | 331,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,662 | 2,507,154 |
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