幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,904 | 209,159 |
| 減価償却費 | 748,658 | 772,338 |
| 減損損失 | 29,248 | 31,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,254 | -13,399 |
| 支払利息 | 44,271 | 47,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,703 | -4,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,069 | -70,868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,055 | 39,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,729 | 204,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,040 | -8,649 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,384 | -47,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,653 | -480,460 |
| その他 | 25,451 | 162,416 |
| 小計 | 1,398,468 | 841,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,498 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -44,302 | -47,145 |
| 法人税等の支払額 | -376,858 | -271,414 |
| その他の支出 | -2,995 | -3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,808 | 524,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,426 | -203,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,000 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,683 | -490,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,270 | -356,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,393 | -46,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,046 | 35,823 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26,500 | -62,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 107,338 | 117,770 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 518,606 |
| その他 | -3,615 | -63,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,504 | -455,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -281,943 | -314,393 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,810 | -772,513 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,569 | 115,507 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -159 | -316 |
| 配当金の支払額 | -160,985 | -163,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,670 | -1,134,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,076 | 58,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,051 | -1,008,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,728 | 2,749,662 |
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