幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,695 | 394,904 |
| 減価償却額 | 732,743 | 748,658 |
| 減損損失 | 46,438 | 29,248 |
| 受取利息及び配当金 | -19,610 | -20,254 |
| 支払利息 | 44,581 | 44,271 |
| 売上債権の増減額 | 59,193 | 36,703 |
| たな卸資産の増減額 | -33,482 | -4,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,102 | 23,055 |
| 仕入債務の増減額 | -31,722 | -40,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164,778 | -37,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,560 | -5,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,659 | 203,653 |
| その他 | 78,609 | 25,451 |
| 小計 | 816,549 | 1,398,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,097 | 7,498 |
| 利息の支払額 | -44,697 | -44,302 |
| 法人税等の支払額 | -238,717 | -376,858 |
| その他の支出 | -1,500 | -2,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,731 | 981,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -171,500 | -116,426 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 173,501 | 114,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959,229 | -558,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,849 | -9,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,471 | -34,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,256 | 27,046 |
| 建設協力金の支払による支出 | -25,600 | -26,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 106,363 | 107,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -90,328 | － |
| その他 | -60,536 | -3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,863 | -500,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -260,849 | -281,943 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | 64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,160 | -471,810 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,296 | 36,569 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | -159 |
| 配当金の支払額 | -160,035 | -160,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,239 | 185,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,485 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,378 | 672,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,222 | 2,121,728 |
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