幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,816 | 166,695 |
| 減価償却費 | 559,625 | 732,743 |
| 減損損失 | 70,375 | 46,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,121 | -19,610 |
| 支払利息 | 35,164 | 44,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,475 | 59,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,798 | -33,482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193,262 | 7,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,265 | -31,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394,732 | -164,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,157 | -4,560 |
| その他 | -96,851 | 13,950 |
| 小計 | 1,546,700 | 816,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,105 | 5,097 |
| 利息の支払額 | -34,818 | -44,697 |
| 法人税等の支払額 | -625,097 | -238,717 |
| その他の支出 | -2,601 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,288 | 536,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,256 | -171,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,013 | 173,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,617 | -959,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -241,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,318 | -25,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,211 | 12,256 |
| 建設協力金の支払による支出 | -566,258 | -25,600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 103,532 | 106,363 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -90,328 |
| その他 | -56,055 | -60,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,748 | -1,165,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -157,792 | -260,849 |
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -551,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,180 | -793,160 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,296 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -299,968 | -12 |
| 配当金の支払額 | -162,539 | -160,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,519 | 342,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,574 | -288,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,557,551 | 2,354,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,976 | 1,215,222 |
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