幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941,916 | 304,816 |
| 減価償却費 | 423,659 | 559,625 |
| 減損損失 | 77,382 | 70,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,360 | -21,121 |
| 支払利息 | 27,163 | 35,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,826 | 14,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,793 | 6,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,977 | 193,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,274 | 67,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,099 | 394,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,478 | 18,157 |
| その他 | 141,970 | -96,851 |
| 小計 | 1,949,616 | 1,546,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,318 | 5,105 |
| 利息の支払額 | -26,850 | -34,818 |
| 法人税等の支払額 | -209,461 | -625,097 |
| その他の支出 | -17,916 | -2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,706 | 889,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,794 | -309,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 164,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,207 | -634,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,482 | -76,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,378 | 39,211 |
| 建設協力金の支払による支出 | -243,925 | -566,258 |
| 建設協力金の回収による収入 | 105,432 | 103,532 |
| その他 | -31,189 | -56,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,789 | -1,343,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -95,571 | -157,792 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,182 | -528,180 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -97 | -299,968 |
| 配当金の支払額 | -162,540 | -162,539 |
| その他 | -300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,391 | 251,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,513 | -202,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,120 | 1,536,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536,633 | 2,354,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
