幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,404,863 | 1,303,049 |
| 減価償却費 | 1,219,468 | 1,289,485 |
| 減損損失 | 555,088 | 183,644 |
| 賃貸不動産売却益 | － | -74,493 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -185,435 | -757 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -29,358 | -25,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,530 | -45,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,381 | -14,013 |
| 支払利息 | 57,970 | 76,595 |
| シンジケートローン手数料 | 27,209 | 83,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -190 | 9,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,807 | -461 |
| 固定資産廃棄損 | 2,745 | 8,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,500 | -56,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,567 | 19,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -502,903 | -32,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,178 | -68,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 836,067 | -1,168,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,249 | -70,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 735,173 | -1,467,078 |
| その他 | 99,558 | 84,966 |
| 小計 | 960,509 | 34,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,286 | 12,501 |
| 利息の支払額 | -55,432 | -74,316 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -61,719 | -94,794 |
| 法人税等の支払額 | -62,543 | -81,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,099 | -203,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -605 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,642 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,003 | -1,025,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,505 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -53,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,761 | -6,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234,794 | 217,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,160 | -26,953 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,670 | 14,820 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | -28,644 |
| 建設協力金の回収による収入 | 52,337 | 39,628 |
| その他の支出 | -163,863 | -143,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,658 | -1,012,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -545,828 | -507,438 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,782 | -1,012,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,749 | 9,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,850 | -510,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,959 | -1,725,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,317 | 1,179,750 |
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