幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,303,049 | -2,102,650 |
| 減価償却費 | 1,289,485 | 1,214,634 |
| 減損損失 | 183,644 | 839,174 |
| 賃貸不動産売却益 | -74,493 | -29,749 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -757 | -12,877 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -25,177 | -9,752 |
| 役員退職金返上益 | － | -275,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,582 | -79,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,013 | -4,481 |
| 支払利息 | 76,595 | 65,197 |
| シンジケートローン手数料 | 83,876 | 189,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,240 | 1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | 20,631 |
| 固定資産廃棄損 | 8,512 | 11,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,599 | -129,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,214 | -18,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,671 | 776,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,936 | -40,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,168,138 | 158,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,354 | -102,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,467,078 | 156,071 |
| その他 | 84,966 | 127,576 |
| 小計 | 34,320 | 755,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,501 | 3,829 |
| 利息の支払額 | -74,316 | -68,777 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -94,794 | -143,836 |
| 法人税等の支払額 | -81,158 | -263,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,447 | 282,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,642 | -695,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 517,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,288 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,539 | -10,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,481 | 25,389 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,953 | -8,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,820 | 2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | -28,644 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,628 | 16,056 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 242,740 |
| その他の支出 | -143,454 | -52,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,021 | 27,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -507,438 | -427,240 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,112 | -1,088,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,351 | 10,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,255 | -205,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,725,567 | 105,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,750 | 1,285,220 |
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