幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,553 | 278,234 |
| 減価償却費 | 1,579,063 | 1,661,149 |
| 減損損失 | 180,575 | 104,396 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 42,474 | -22,866 |
| 新株予約権戻入益 | -1,131 | -12,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,608 | 34,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,943 | -20,705 |
| 支払利息 | 89,266 | 84,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,259 | -5,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -1,433 |
| 固定資産廃棄損 | 32,249 | 29,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,499 | -23,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,579 | -19,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,407 | 2,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,767 | 295,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,259 | 123,978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,803 | -8,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,897 | -689,527 |
| その他 | 118,807 | -38,098 |
| 小計 | 2,534,615 | 1,771,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,264 | 12,220 |
| 利息の支払額 | -89,331 | -83,927 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -40,926 | -38,391 |
| 法人税等の支払額 | -445,295 | -360,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,325 | 1,301,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -907,753 | -207,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,000 | 802,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,347 | -1,049,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 61,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,606 | -4,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651,680 | -10,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316,290 | 339,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,353 | -97,721 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,623 | 75,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,040 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,120 | 24,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -231 | -147 |
| 保険積立金の満期による収入 | 36,053 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -167,500 | -211,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 175,606 | 110,864 |
| 信託受益権の売却による収入 | 518,606 | － |
| その他の支出 | -3,392 | -2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,384 | -179,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -639,241 | -770,655 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,826 | -1,436,626 |
| ストックオプションの行使による収入 | 173,513 | 76,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -2,295,093 |
| 配当金の支払額 | -327,146 | -312,582 |
| その他 | － | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,284,094 | -448,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,851 | 58,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582,301 | 731,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,439 | 2,907,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
