幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,937 | 334,553 |
| 減価償却費 | 1,534,398 | 1,579,063 |
| 減損損失 | 221,668 | 180,575 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15,001 | 42,474 |
| 新株予約権戻入益 | -1,334 | -1,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,793 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 206,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,816 | -22,943 |
| 支払利息 | 88,116 | 89,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,360 | 17,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -500 |
| 固定資産廃棄損 | 6,251 | 32,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,021 | -27,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,980 | -4,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,029 | 121,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,801 | -62,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,690 | -23,259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,604 | -141,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 499,481 | 96,897 |
| その他 | -130,380 | 118,807 |
| 小計 | 2,752,022 | 2,534,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,097 | 8,264 |
| 利息の支払額 | -87,877 | -89,331 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -21,249 | -40,926 |
| 法人税等の支払額 | -587,413 | -445,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,580 | 1,967,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,226 | -907,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,000 | 292,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,270 | -956,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,694 | -11,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,270 | -651,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,309 | 316,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,957 | -105,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,901 | 80,623 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33,100 | 42,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,228 | -231 |
| 保険積立金の満期による収入 | － | 36,053 |
| 建設協力金の支払による支出 | -84,000 | -167,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 210,790 | 175,606 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 518,606 |
| その他の支出 | -25,447 | -3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,937 | -1,341,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -580,072 | -639,241 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,170 | -1,490,826 |
| ストックオプションの行使による収入 | 268,845 | 173,513 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -190 | -393 |
| 配当金の支払額 | -322,260 | -327,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,151 | -2,284,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,732 | 75,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,308,062 | -1,582,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,740 | 2,175,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
