幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278,234 | -3,020,364 |
| 減価償却費 | 1,661,149 | 1,734,251 |
| 減損損失 | 104,396 | 2,838,338 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,866 | 149,708 |
| 新株予約権戻入益 | -12,472 | -969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,060 | 35,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,705 | -17,467 |
| 支払利息 | 84,206 | 82,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,953 | 12,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,433 | -180,937 |
| 固定資産廃棄損 | 29,170 | 11,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,578 | -124,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,425 | 12,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,476 | 51,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,688 | -239,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,978 | 96,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,005 | -32,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -689,527 | 305,145 |
| その他 | -38,098 | 56,018 |
| 小計 | 1,771,368 | 1,768,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,220 | 10,706 |
| 利息の支払額 | -83,927 | -82,882 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -38,391 | -54,475 |
| 法人税等の支払額 | -360,007 | -171,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,263 | 1,471,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,730 | -207,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802,800 | 249,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049,004 | -1,186,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,414 | 2,507,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,277 | -6,223 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,552 | -42,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,721 | -151,215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,250 | 53,641 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,040 | -25,340 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24,300 | 77,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -147 | -73 |
| 建設協力金の支払による支出 | -211,000 | -159,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 110,864 | 102,010 |
| その他の支出 | -2,333 | -66,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,678 | 1,152,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -770,655 | -726,167 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436,626 | -4,919,959 |
| ストックオプションの行使による収入 | 76,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,295,093 | -465 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57,551 |
| 配当金の支払額 | -312,582 | -222,166 |
| その他 | -9,088 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,008 | -3,811,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,211 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,788 | -1,186,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,227 | 1,720,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
