幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,483 | 1,389,260 |
| 減価償却費 | 760,254 | 739,799 |
| 減損損失 | 302,393 | 44,843 |
| 貸倒引当金戻入額 | -2,130,248 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,378,113 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,427 | 8,572 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -1,950 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,137 | -3,137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,363 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,019 | -72,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,288 | -5,032 |
| 支払利息 | 44,753 | 10,151 |
| シンジケートローン手数料 | 606 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,965 | -300 |
| 固定資産廃棄損 | 11,101 | 29,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,145 | -70,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,781 | -12,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 808,099 | 91,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,041 | -45,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,647 | 55,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,291 | 52,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,633 | -66,797 |
| その他 | -22,812 | 34,010 |
| 小計 | 2,181,130 | 2,178,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,994 | 4,793 |
| 利息の支払額 | -46,543 | -10,156 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -636 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -146,074 | -229,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,870 | 1,943,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,525 | -1,486,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,855 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -3,583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,892 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,295 | -11,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159,502 | 40,897 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 62,238 | 6,163 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 18,363 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84,833 | -52,948 |
| その他の支出 | -708 | -10,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,390 | -1,571,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -138,444 | -153,625 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356,641 | -199,960 |
| 株式の発行による収入 | 3,319,235 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 3,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,699 | -470,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,950,223 | -98,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,721,957 | 4,623,146 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,837 | － |
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