幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,861 | 420,815 |
| 減価償却費 | 510,235 | 411,308 |
| 減損損失 | 56,131 | 11,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,144 | -3,457 |
| 支払利息 | 42,722 | 31,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208,118 | -12,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,725 | 73,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,367 | -3,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,004 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,464 | 60,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160,787 | -1,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -582 | -32,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,087 | -118,284 |
| その他 | -5,054 | 116,449 |
| 小計 | 224,395 | 955,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,909 | 3,293 |
| 利息の支払額 | -38,086 | -32,857 |
| 法人税等の支払額 | -29,989 | -89,405 |
| その他の支出 | -456 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,771 | 835,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,586 | -143,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452,353 | 75,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -434 | -6,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,810 | 127,708 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,920 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,457 | 57,112 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,431 | -50,861 |
| その他 | -4,397 | 15,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420,691 | 75,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -161,522 | -116,611 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,056 | -1,186,661 |
| 新株の発行による収入 | 680,373 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -96 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,697 | -1,003,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,348 | -90,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363,568 | 2,036,660 |
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