幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,700 | -284,861 |
| 減価償却費 | 603,398 | 510,235 |
| 減損損失 | 72,023 | 56,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,388 | -4,144 |
| 支払利息 | 33,318 | 42,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -208,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,081 | -57,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,479 | -4,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 653,681 | -13,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,845 | 49,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,966 | 160,787 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,386 | -582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,366 | -17,087 |
| その他 | 11,421 | -5,054 |
| 小計 | 861,051 | 224,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,632 | 3,909 |
| 利息の支払額 | -34,079 | -38,086 |
| 法人税等の支払額 | -245,079 | -29,989 |
| その他の支出 | -1,021 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,503 | 159,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,152 | -125,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 452,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,245 | -434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,870 | 15,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,920 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,113 | 3,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,291 | -15,431 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 242,740 | － |
| その他 | 9,625 | -4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,983 | 420,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -232,360 | -161,522 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,389 | -521,056 |
| 新株の発行による収入 | － | 680,373 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 10,881 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,867 | 497,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,132 | 1,078,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,220 | 2,363,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
