幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 706,630 |
| 減価償却費 | 345,538 |
| 減損損失 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,810 |
| 支払利息 | 6,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 |
| 固定資産廃棄損 | 8,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,888 |
| その他 | 14,072 |
| 小計 | 870,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 |
| 利息の支払額 | -5,946 |
| 法人税等の支払額 | -72,687 |
| その他の支出 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,524 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,383 |
| その他 | -9,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -93,776 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,980 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,102,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
