幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,102,650 | -5,340 |
| 減価償却費 | 1,214,634 | 1,010,673 |
| 減損損失 | 839,174 | 278,070 |
| 賃貸不動産売却益 | -29,749 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 149,468 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,877 | -17,518 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -9,752 | -4,899 |
| 役員退職金返上益 | -275,661 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,980 | -80,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,481 | -5,087 |
| 支払利息 | 65,197 | 84,508 |
| シンジケートローン手数料 | 189,843 | 91,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,070 | -2,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,631 | -343,473 |
| 固定資産廃棄損 | 11,944 | 12,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,024 | -119,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,358 | 10,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 776,401 | 22,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,259 | 46,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158,353 | 1,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102,497 | -32,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,071 | 136,745 |
| その他 | 127,576 | 67,743 |
| 小計 | 755,604 | 1,300,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,829 | 4,656 |
| 利息の支払額 | -68,777 | -84,430 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -143,836 | -90,806 |
| 法人税等の支払額 | -263,989 | -30,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,830 | 1,099,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,312 | -399,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517,618 | 649,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -10,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,269 | 66,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,567 | -729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,389 | 94,287 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,200 | -3,090 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,400 | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,644 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,920 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,056 | 6,633 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 242,740 | － |
| その他の支出 | -52,845 | -80,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,584 | 417,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -427,240 | -305,086 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,778 | -1,050,445 |
| 新株の発行による収入 | － | 680,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,881 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,206 | -675,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,470 | 842,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,220 | 2,127,586 |
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