幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,461,772 | -449,799 |
| 減価償却費 | 1,355,582 | 1,289,725 |
| 減損損失 | 291,782 | 1,038,405 |
| 和解金 | － | 151,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -99,569 | 207,113 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 48,498 | 28,271 |
| 新株予約権戻入益 | -2,565 | -8,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,786 | 138,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,255 | -7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,249 | -17,901 |
| 支払利息 | 57,977 | 45,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,506 | -645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,420 | -1,472 |
| 固定資産廃棄損 | 8,978 | 17,312 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -99,689 | － |
| 事業譲渡益 | -155,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,938 | 205,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,778 | 7,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,093 | 96,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,868 | -465,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,026 | -1,023,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,287 | -148,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,289 | 422,040 |
| その他 | 50,934 | -106,041 |
| 小計 | 3,125,831 | 1,418,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,277 | 13,760 |
| 利息の支払額 | -57,927 | -45,546 |
| 和解金の支払額 | － | -151,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,478 | -3,745 |
| 法人税等の支払額 | -55,857 | -313,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019,846 | 918,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,600 | -185,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,669 | 228,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,321 | -1,002,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423,752 | 6,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,248 | -21,084 |
| 事業譲渡による収入 | 155,000 | － |
| 営業譲受による支出 | -42,054 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 12,973 | 8,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,906 | -32,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,415 | 97,735 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,110 | -36,010 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43,400 | 18,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,308 | -28,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 198,051 |
| 建設協力金の支払による支出 | -89,467 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 94,898 | 62,521 |
| その他の支出 | -43,906 | -102,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,812 | -778,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -671,450 | -568,141 |
| 長期借入れによる収入 | 4,133,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,075,713 | -748,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -249,854 |
| 自己株式の売却による収入 | 213,132 | 262,224 |
| 配当金の支払額 | － | -301,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,184 | -1,605,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,548 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387,396 | -1,466,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,376 | 1,642,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
