モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -177,078 | -41,869 |
| 減価償却費 | 20,702 | 18,703 |
| 負ののれん償却額 | -47 | -47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,572 | -13,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 295 | 283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,069 | -8,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -2,668 |
| 支払利息 | 34,088 | 32,416 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,692 | 112,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,555 | -91,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,861 | 252,667 |
| その他 | -49,290 | -61,202 |
| 小計 | 162,680 | 197,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 2,668 |
| 利息の支払額 | -36,012 | -32,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,809 |
| 法人税等の支払額 | -28,444 | -18,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,293 | 151,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -1,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -779 | -3,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,783 | 74,036 |
| 貸付けによる支出 | － | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,724 | 69,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,010 | -37,720 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,405 | -77,504 |
| その他 | － | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,605 | -115,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,622 | 105,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,723 | 1,166,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,345 | 1,368,133 |
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