キャッシュ・フローの状況

2012年2月14日 11:19
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億531万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億719万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3505万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期62,450-28,954-206,90433,496195,341
2009年
3月期
連結
通期484,400-49,078-305,559435,322325,104
2010年
3月期
連結
3Q220,314109,37331,730329,687686,523
通期276,832111,701-32,914388,533680,723
2011年
3月期
連結
1Q101,293104,724279,605206,0171,166,345
2Q71,41898,534401,691169,9521,252,366
3Q239,14491,99755,657331,1411,067,521
通期467,854145,097-31,117612,9511,262,558
2012年
3月期
連結
1Q151,96169,374-115,760221,3351,368,133
2Q60,90993,637-430,890154,546986,215
3Q135,055107,196-705,318242,251799,491

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
6245万
2009年3月(連) +675.66%
4億8440万
2010年3月(連) -42.85%
2億7683万
2011年3月(連) +69%
4億6785万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-2895万
2009年3月(連)投入+69.5%
-4907万
2010年3月(連)資金回収
1億1170万
2011年3月(連)回収+29.9%
1億4509万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-2億690万
2009年3月(連)返済還元
-3億555万
2010年3月(連)返済還元
-3291万
2011年3月(連)返済還元
-3111万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
3349万
2009年3月(連) 大幅増
4億3532万
2010年3月(連) -10.75%
3億8853万
2011年3月(連) +57.76%
6億1295万

現金等#5

2008年3月(連)
1億9534万
2009年3月(連) +66.43%
3億2510万
2010年3月(連) +109.39%
6億8072万
2011年3月(連) +85.47%
12億6255万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.51%
2009年3月(連)
4.23%
2010年3月(連)
2.66%
2011年3月(連)
5.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高