有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 7,154 | -257,670 |
減価償却費 | 88,419 | 87,086 |
負ののれん償却額 | -191 | -191 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,592 | 23,881 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,377 | -229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,238 | -29,424 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 163 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,108 | 3,661 |
店舗閉鎖損失 | - | 53,513 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 32,498 |
減損損失 | 2,172 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,827 | -84,768 |
受取利息及び受取配当金 | -17,223 | -9,955 |
支払利息 | 140,343 | 136,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 137,016 | 88,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,943 | 564,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,031 | -107,085 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,552 | 7,678 |
その他 | -3,401 | 121,557 |
小計 | 414,017 | 630,347 |
利息及び配当金の受取額 | 17,225 | 9,955 |
利息の支払額 | -138,093 | -138,368 |
法人税等の支払額 | -16,317 | -34,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,832 | 467,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,127 | -28,483 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335 | 724 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
貸付金の回収による収入 | 538 | 70 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,510 | -7,844 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 155,466 | 170,621 |
その他 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,701 | 145,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,500 | 118,000 |
長期借入れによる収入 | 290,000 | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -356,310 | -309,117 |
自己株式の取得による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -35,004 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,914 | -31,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 355,619 | 581,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 325,104 | 680,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 680,723 | 1,262,558 |