モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,154 | -257,670 |
| 減価償却費 | 88,419 | 87,086 |
| 負ののれん償却額 | -191 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,592 | 23,881 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,377 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,238 | -29,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,108 | 3,661 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 53,513 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,498 |
| 減損損失 | 2,172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,827 | -84,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,223 | -9,955 |
| 支払利息 | 140,343 | 136,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,016 | 88,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,943 | 564,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,031 | -107,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,552 | 7,678 |
| その他 | -3,401 | 121,557 |
| 小計 | 414,017 | 630,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,225 | 9,955 |
| 利息の支払額 | -138,093 | -138,368 |
| 法人税等の支払額 | -16,317 | -34,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,832 | 467,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,127 | -28,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335 | 724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,510 | -7,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155,466 | 170,621 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,701 | 145,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,500 | 118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,310 | -309,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -35,004 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,914 | -31,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,619 | 581,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,104 | 680,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,723 | 1,262,558 |
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